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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

【提出】: 2022/02/17 9:18
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	620,919	415.26 257,843,134	407.29 252,898,198	7.63
2	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	162,300	1,420.98 230,626,239	1,415.29 229,702,995	6.93
3	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	614,100	348.96 214,297,687	331.51 203,582,803	6.14
4	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	404,763	445.97 180,515,555	456.21 184,660,045	5.57
5	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	143,700	1,126.32 161,852,615	1,190.03 171,007,915	5.16
6	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	258,000	693.05 178,808,231	657.55 169,647,974	5.12
7	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	628,000	243.05 152,639,312	233.31 146,523,547	4.42
8	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	104,700	1,170.69 122,571,589	1,229.85 128,765,682	3.88
9	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	108,800	1,078.53 117,344,789	1,129.46 122,885,334	3.71
10	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	187,440	631.98 118,459,601	587.14 110,055,244	3.32
11	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	208,700	515.37 107,559,409	518.79 108,271,723	3.27
12	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	265,869	356.26 94,720,101	357.48 95,043,746	2.87
13	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	69,800	1,456.91 101,692,820	1,299.47 90,703,594	2.74
14	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	189,800	412.87 78,362,911	431.13 81,828,593	2.47
15	VIBRA ENERGIA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	184,700	452.61 83,600,945	439.44 81,166,214	2.45
16	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	496,360	174.48 86,605,439	163.11 80,966,015	2.44
17	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	74,830	1,085.23 81,207,900	1,060.07 79,325,347	2.39
18	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	119,523	638.07 76,264,438	652.07 77,937,648	2.35
19	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	372,674	201.66 75,156,305	199.23 74,248,985	2.24
20	NATURA &CO HOLDING SA	ブラジル	株式	生活必需品	128,000	591.40 75,700,451	545.15 69,779,455	2.11
21	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	298,700	232.91 69,570,808	233.52 69,752,614	2.10
22	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	140,300	467.64 65,611,284	481.85 67,603,818	2.04
23	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	98,400	602.36 59,272,772	625.08 61,508,727	1.86
24	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	59,750	895.33 53,496,057	921.09 55,035,600	1.66
25	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	116,200	475.76 55,283,931	462.17 53,704,390	1.62
26	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	185,200	260.50 48,245,404	231.49 42,872,279	1.29
27	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	115,203	360.93 41,580,497	353.83 40,762,443	1.23
28	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	79,100	459.63 36,356,796	455.08 35,996,828	1.09
29	ATACADAO SA	ブラジル	株式	生活必需品	110,300	325.02 35,849,901	315.28 34,775,747	1.05
30	XP INC BDR	ブラジル	株式	金融	10,000	3,347.60 33,476,025	3,395.28 33,952,805	1.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.57%
合計	97.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.04%
素材	17.81%
資本財・サービス	12.48%
一般消費財・サービス	9.26%
生活必需品	9.30%
ヘルスケア	4.03%
金融	27.39%
情報技術	2.35%
公益事業	4.58%
不動産	1.32%
合計	97.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算