有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/25-2023/05/24)

【提出】: 2023/08/17 9:04
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	606,910	454.25 275,690,385	437.48 265,511,047	7.50
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	331,763	736.58 244,372,611	730.99 242,517,791	6.85
3	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	593,000	366.38 217,266,088	370.26 219,568,681	6.20
4	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	492,100	404.65 199,132,933	401.60 197,631,588	5.58
5	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	98,830	1,747.33 172,688,644	1,753.15 173,264,272	4.89
6	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	87,800	1,865.92 163,828,610	1,783.46 156,588,245	4.42
7	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	106,200	1,471.77 156,302,834	1,460.59 155,115,348	4.38
8	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	83,700	1,647.88 137,928,251	1,639.50 137,226,326	3.88
9	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	108,400	1,233.67 133,729,892	1,239.77 134,391,326	3.80
10	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	119,000	1,115.51 132,746,617	1,063.37 126,541,653	3.57
11	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	98,800	1,271.94 125,668,210	1,251.42 123,640,419	3.49
12	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	202,869	582.72 118,215,977	577.17 117,090,646	3.31
13	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	108,000	993.75 107,326,013	966.02 104,330,590	2.95
14	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	148,185	697.45 103,351,969	670.89 99,416,724	2.81
15	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	132,800	718.62 95,433,296	738.31 98,048,411	2.77
16	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	370,437	247.12 91,543,286	246.29 91,235,059	2.58
17	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	107,523	799.33 85,946,814	807.37 86,811,650	2.45
18	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	58,000	1,427.05 82,768,999	1,457.80 84,552,464	2.39
19	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	108,200	808.48 87,478,284	779.36 84,327,265	2.38
20	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	199,700	381.36 76,157,941	381.91 76,268,717	2.15
21	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	131,440	516.43 67,879,973	535.84 70,431,852	1.99
22	PETRO RIO SA	ブラジル	株式	エネルギー	67,000	1,002.91 67,195,108	946.60 63,422,817	1.79
23	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	55,000	1,164.28 64,035,626	1,134.93 62,421,282	1.76
24	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	539,206	101.23 54,586,093	112.60 60,717,682	1.72
25	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	46,750	1,233.39 57,661,134	1,227.01 57,362,909	1.62
26	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	92,000	603.52 55,524,052	590.76 54,350,290	1.54
27	HYPERA SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	47,000	1,091.38 51,295,236	1,138.53 53,511,294	1.51
28	TIM SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	22,000	1,993.12 43,848,644	1,994.51 43,879,394	1.24
29	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	100,723	381.36 38,411,900	371.93 37,462,078	1.06
30	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	46,400	835.82 38,782,261	800.88 37,160,929	1.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.45%
合計	97.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	10.82%
素材	12.26%
資本財・サービス	13.93%
一般消費財・サービス	2.84%
生活必需品	5.58%
ヘルスケア	3.23%
金融	31.80%
情報技術	2.45%
コミュニケーション・サービス	3.00%
公益事業	9.98%
不動産	1.56%
合計	97.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算