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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

【提出】: 2016/02/17 9:22
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	1,283,600	735.72 944,371,476	612.69 786,460,180	9.69
2	BRF SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	301,259	1,809.15 545,022,720	1,775.37 534,848,962	6.59
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	644,220	940.75 606,055,119	817.73 526,801,757	6.49
4	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	1,122,000	430.28 482,778,648	401.91 450,943,244	5.56
5	ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	199,000	2,189.07 435,625,229	1,934.58 384,982,296	4.75
6	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	785,000	468.44 367,741,322	485.78 381,340,754	4.70
7	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	933,000	444.00 414,254,986	386.63 360,727,656	4.45
8	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	98,000	3,566.67 349,535,354	3,601.41 352,938,631	4.35
9	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	444,000	888.63 394,551,720	751.43 333,638,472	4.11
10	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	309,232	1,190.14 368,029,558	1,063.23 328,787,213	4.05
11	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	ブラジル	株式	金融	234,400	1,182.62 277,210,392	1,165.19 273,122,083	3.37
12	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	ブラジル	株式	公益事業	349,000	958.78 334,615,965	735.84 256,810,952	3.17
13	TRACTEBEL ENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	225,000	1,134.95 255,364,200	1,053.88 237,123,900	2.92
14	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	408,000	594.29 242,470,646	567.47 231,530,208	2.85
15	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	130,000	1,750.05 227,506,643	1,566.72 203,674,107	2.51
16	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	448,000	518.62 232,343,104	412.48 184,793,818	2.28
17	AES TIETE SA-PREF	ブラジル	株式	公益事業	410,000	420.93 172,581,300	445.87 182,808,340	2.25
18	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	518,000	388.19 201,082,938	340.79 176,533,053	2.18
19	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	242,000	758.92 183,658,930	713.08 172,566,957	2.13
20	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	759,054	241.02 182,948,258	217.63 165,197,780	2.04
21	VALE SA-SP PREF ADR	ブラジル	株式	素材	500,301	383.53 191,885,345	314.79 157,490,802	1.94
22	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	155,000	1,126.84 174,661,006	977.49 151,511,415	1.87
23	SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	ブラジル	株式	素材	225,000	576.51 129,716,595	567.78 127,752,255	1.57
24	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	310,000	457.11 141,704,689	401.63 124,505,703	1.53
25	ODONTOPREV S.A.	ブラジル	株式	ヘルスケア	377,900	325.83 123,131,535	296.52 112,055,588	1.38
26	MINERVA SA	ブラジル	株式	生活必需品	225,000	366.33 82,428,196	398.48 89,658,090	1.11
27	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	ブラジル	株式	公益事業	205,000	477.98 97,987,827	419.68 86,034,974	1.06
28	SLC AGRICOLA SA	ブラジル	株式	生活必需品	150,000	514.34 77,153,165	512.28 76,843,110	0.95
29	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	135,000	631.99 85,319,514	533.09 71,967,987	0.89
30	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	63,000	1,274.84 80,315,405	1,136.14 71,577,211	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.14%
合計	97.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.40%
素材	10.49%
資本財・サービス	14.61%
生活必需品	15.95%
ヘルスケア	1.38%
金融	29.20%
情報技術	5.92%
電気通信サービス	0.88%
公益事業	10.30%
合計	97.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算