有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】: 2015/02/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	1,173,000	1,907.46 2,237,623,965	1,586.43 1,860,891,774	10.97
2	CTEEP-PF	ブラジル	株式	公益事業	781,300	1,736.45 1,356,728,460	1,825.32 1,426,122,516	8.41
3	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	1,762,000	729.10 1,284,700,484	728.79 1,284,132,209	7.57
4	BRASIL FOODS SA-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	396,500	3,175.28 1,259,001,296	2,838.95 1,125,644,666	6.64
5	ITAU UNIBANCO PREF-ADR	ブラジル	株式	金融	690,473	1,857.67 1,282,674,776	1,561.12 1,077,912,936	6.36
6	VALE SA PREF A-ADR	ブラジル	株式	素材	1,120,000	900.99 1,009,147,437	869.16 973,465,360	5.74
7	SER EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	543,600	1,243.97 676,244,315	1,362.31 740,552,803	4.37
8	CIELO SA	ブラジル	株式	情報技術	374,360	1,947.30 728,993,025	1,812.40 678,493,508	4.00
9	KROTON EDUCACIONAL SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	902,264	799.57 721,431,527	738.14 665,998,593	3.93
10	TELEFONICA BRASIL PF-ADR	ブラジル	株式	電気通信サービス	219,500	2,448.37 537,417,325	2,128.91 467,296,404	2.76
11	ULTRAPAR PARTICPAC ADR	ブラジル	株式	エネルギー	182,000	2,366.99 430,806,340	2,303.71 419,275,311	2.47
12	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	260,000	1,581.48 411,186,805	1,611.62 419,022,240	2.47
13	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	271,000	1,486.96 402,968,328	1,445.56 391,747,952	2.31
14	BRADESPAR SA -PREF	ブラジル	株式	素材	540,000	631.82 341,201,546	638.41 344,745,072	2.03
15	ITAUSA-PREF	ブラジル	株式	金融	799,140	466.56 372,854,430	423.38 338,344,049	1.99
16	BM&FBOVESPA SA	ブラジル	株式	金融	736,000	468.35 344,705,894	442.08 325,373,530	1.92
17	ESTACIO	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	282,000	1,163.97 328,252,897	1,141.93 322,026,516	1.90
18	EMBRAER SA-ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	70,300	4,413.33 310,257,486	4,437.44 311,952,419	1.84
19	GERDAU SA PREF-ADR	ブラジル	株式	素材	728,000	519.57 378,247,324	426.74 310,671,816	1.83
20	BANCO DO BRASIL SA	ブラジル	株式	金融	285,000	1,281.73 365,293,278	1,081.83 308,323,260	1.82
21	GRUPO PAO DE ACUCAR PF A-ADR	ブラジル	株式	生活必需品	69,578	4,993.18 347,415,548	4,403.69 306,400,047	1.81
22	ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	ブラジル	株式	公益事業	359,000	837.86 300,794,038	770.19 276,500,364	1.63
23	CCR	ブラジル	株式	資本財・サービス	379,000	780.43 295,785,092	705.19 267,269,587	1.58
24	COSAN	ブラジル	株式	エネルギー	193,000	1,464.70 282,688,644	1,277.72 246,600,732	1.45
25	CETIP	ブラジル	株式	金融	145,000	1,473.61 213,673,740	1,433.98 207,928,434	1.23
26	ODONTOPREV S.A.	ブラジル	株式	ヘルスケア	450,000	422.94 190,323,000	440.74 198,336,600	1.17
27	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	253,068	759.06 192,095,314	764.85 193,559,971	1.14
28	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	ブラジル	株式	素材	115,000	1,371.73 157,759,626	1,473.12 169,408,915	1.00
29	SOUZA CRUZ SA	ブラジル	株式	生活必需品	185,000	817.34 151,211,594	874.37 161,758,968	0.95
30	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	214,000	612.15 131,000,100	645.54 138,145,560	0.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.20%
合計	97.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.93%
素材	12.60%
資本財・サービス	4.59%
一般消費財・サービス	11.33%
生活必需品	17.72%
ヘルスケア	1.17%
金融	26.59%
情報技術	6.47%
電気通信サービス	2.76%
公益事業	10.04%
合計	97.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算