有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

【提出】: 2019/02/19 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2018年11月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	727,680	1,091.58 794,321,953	1,134.70 825,698,496	10.08
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	546,963	1,020.43 558,161,265	1,059.80 579,676,748	7.07
3	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	372,804	1,504.61 560,925,447	1,528.44 569,808,881	6.95
4	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	672,000	777.21 522,289,152	843.45 566,802,432	6.92
5	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	334,800	1,445.60 483,989,491	1,471.70 492,727,135	6.01
6	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	326,000	1,318.91 429,965,312	1,331.86 434,188,186	5.30
7	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	329,800	1,154.93 380,896,310	1,161.11 382,935,265	4.67
8	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	628,330	531.68 334,074,516	588.21 369,590,743	4.51
9	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	200,000	1,573.82 314,765,780	1,626.02 325,205,020	3.97
10	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	446,369	509.31 227,341,088	518.14 231,283,419	2.82
11	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	87,300	2,453.22 214,166,228	2,558.74 223,378,744	2.73
12	CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	ブラジル	株式	公益事業	542,000	358.56 194,342,338	369.91 200,492,412	2.45
13	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	445,000	442.53 196,927,185	440.26 195,917,302	2.39
14	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	517,174	349.15 180,575,646	367.70 190,167,776	2.32
15	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	ブラジル	株式	生活必需品	76,100	2,413.50 183,667,875	2,467.97 187,812,707	2.29
16	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	248,000	715.39 177,417,216	720.10 178,585,395	2.18
17	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	81,500	2,133.81 173,905,613	2,178.56 177,552,640	2.17
18	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	207,500	821.37 170,435,520	819.02 169,946,816	2.07
19	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	ブラジル	株式	金融	129,500	1,258.38 162,960,508	1,291.28 167,221,874	2.04
20	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	143,000	1,045.12 149,452,160	1,096.93 156,861,619	1.91
21	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	148,200	962.68 142,670,362	1,019.21 151,047,337	1.84
22	BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	267,700	532.27 142,490,071	535.80 143,435,802	1.75
23	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	64,500	1,711.93 110,419,872	1,784.65 115,110,106	1.40
24	B2W CIA DIGITAL	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	90,400	1,098.11 99,269,325	1,140.21 103,075,092	1.26
25	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	17,300	4,779.58 82,686,803	5,041.30 87,214,587	1.06
26	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	ブラジル	株式	公益事業	101,000	814.01 82,215,616	861.12 86,973,120	1.06
27	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	213,000	412.74 87,915,494	406.86 86,661,350	1.06
28	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	205,000	336.49 68,982,336	375.06 76,888,448	0.94
29	CIA HERING	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	100,000	743.36 74,336,000	758.96 75,896,320	0.93
30	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	275,000	253.77 69,787,520	264.37 72,702,080	0.89

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.22%
合計	97.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.98%
素材	11.01%
資本財・サービス	9.47%
一般消費財・サービス	20.47%
生活必需品	2.29%
金融	36.40%
公益事業	7.60%
合計	97.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算