有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/25-2024/05/24)

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【提出】: 2024/08/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	130,800	1,963.79 256,883,098	1,898.12 248,274,279	7.65
2	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	223,763	978.05 218,853,103	951.41 212,890,759	6.56
3	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	455,910	393.41 179,362,927	391.85 178,648,334	5.51
4	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	433,000	334.39 144,792,266	327.47 141,794,766	4.37
5	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	ブラジル	株式	公益事業	113,000	1,087.75 122,916,448	1,062.47 120,059,508	3.70
6	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	139,800	810.85 113,356,955	822.28 114,955,903	3.54
7	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	49,200	2,228.84 109,659,066	2,304.07 113,360,638	3.49
8	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	84,830	1,375.49 116,683,400	1,324.32 112,342,880	3.46
9	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	187,869	616.71 115,861,859	594.44 111,677,487	3.44
10	PETRO RIO SA	ブラジル	株式	エネルギー	79,000	1,338.47 105,739,592	1,277.07 100,888,934	3.11
11	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	174,022	553.29 96,285,015	547.02 95,193,967	2.93
12	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	104,200	892.41 92,989,910	885.19 92,237,209	2.84
13	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	36,700	2,333.85 85,652,611	2,402.82 88,183,648	2.72
14	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	699,206	128.21 89,651,623	124.90 87,336,675	2.69
15	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	58,800	1,507.92 88,666,275	1,483.24 87,215,050	2.69
16	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	85,800	979.40 84,032,686	961.04 82,457,396	2.54
17	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	72,000	1,174.74 84,581,320	1,135.61 81,764,110	2.52
18	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	226,100	359.97 81,390,769	346.73 78,396,460	2.42
19	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	254,458	301.88 76,817,550	297.07 75,592,145	2.33
20	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	30,000	2,278.99 68,369,988	2,255.48 67,664,658	2.09
21	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	生活必需品	35,000	2,006.27 70,219,520	1,894.98 66,324,531	2.04
22	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	75,523	893.32 67,466,245	854.79 64,556,650	1.99
23	EMBRAER SA-SPON ADR	ブラジル	株式	資本財・サービス	14,000	4,601.88 64,426,410	4,404.39 61,661,516	1.90
24	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	42,750	1,355.33 57,940,398	1,378.20 58,918,295	1.82
25	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	155,700	369.90 57,594,884	364.49 56,751,346	1.75
26	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	40,000	1,387.14 55,485,960	1,358.93 54,357,432	1.68
27	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	125,440	403.31 50,592,280	402.11 50,441,258	1.55
28	NATURA &CO HOLDING SA	ブラジル	株式	生活必需品	101,000	469.23 47,392,640	443.95 44,839,091	1.38
29	TIM SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	18,000	2,504.70 45,084,694	2,482.76 44,689,709	1.38
30	ATACADAO SA	ブラジル	株式	生活必需品	143,000	312.72 44,719,300	300.08 42,911,590	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.39%
合計	94.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	9.32%
素材	13.27%
資本財・サービス	13.07%
一般消費財・サービス	1.55%
生活必需品	7.16%
ヘルスケア	3.45%
金融	26.61%
情報技術	1.99%
コミュニケーション・サービス	3.05%
公益事業	11.73%
不動産	3.18%
合計	94.39%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算