有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

【提出】: 2020/08/18 9:07
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	276,900	965.61 267,380,012	1,001.10 277,205,781	6.68
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	694,527	360.22 250,186,336	382.80 265,869,658	6.41
3	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	278,500	871.89 242,822,925	913.02 254,277,880	6.13
4	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	481,763	438.72 211,360,220	465.60 224,311,213	5.41
5	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	164,890	1,145.50 188,882,402	1,296.51 213,782,771	5.15
6	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	240,100	759.16 182,274,748	819.37 196,732,802	4.74
7	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	356,769	415.08 148,089,211	460.38 164,252,131	3.96
8	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	200,300	726.90 145,598,631	789.27 158,090,821	3.81
9	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	245,500	575.53 141,293,793	611.79 150,196,237	3.62
10	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	197,230	719.09 141,827,166	741.54 146,255,591	3.53
11	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	115,550	854.41 98,727,076	931.70 107,658,432	2.59
12	TELEFONICA BRASIL-ADR PREF	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	109,600	903.25 98,996,419	967.77 106,067,592	2.56
13	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	350,500	267.64 93,810,939	293.67 102,934,349	2.48
14	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	101,900	946.18 96,418,516	985.35 100,407,501	2.42
15	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	152,600	503.70 76,865,307	570.46 87,053,371	2.10
16	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	ブラジル	株式	金融	474,874	176.04 83,600,713	178.83 84,921,717	2.05
17	ATACADAO SA	ブラジル	株式	生活必需品	228,100	349.91 79,814,631	357.26 81,491,599	1.96
18	B2W CIA DIGITAL	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	43,600	1,691.93 73,768,170	1,837.77 80,127,047	1.93
19	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	199,200	366.70 73,047,345	395.41 78,766,270	1.90
20	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	286,800	225.81 64,763,168	270.97 77,715,802	1.87
21	JBS SA	ブラジル	株式	生活必需品	174,400	410.31 71,559,023	437.14 76,237,216	1.84
22	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	171,300	399.98 68,517,105	440.71 75,494,754	1.82
23	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	263,400	233.27 61,444,319	254.73 67,096,778	1.62
24	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	79,000	769.86 60,820,026	808.31 63,856,616	1.54
25	TIM PARTICIPACOES SA-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	47,200	1,229.06 58,012,005	1,336.59 63,087,421	1.52
26	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	ブラジル	株式	公益事業	60,300	840.88 50,705,341	1,039.81 62,700,851	1.51
27	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	ブラジル	株式	金融	118,800	467.14 55,496,672	508.87 60,453,839	1.46
28	NEOENERGIA SA	ブラジル	株式	公益事業	148,900	328.64 48,935,955	361.63 53,847,303	1.30
29	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	145,830	338.18 49,317,869	351.10 51,201,336	1.23
30	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	65,300	767.18 50,096,900	762.21 49,772,522	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.45%
合計	97.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.55%
素材	10.75%
資本財・サービス	11.50%
一般消費財・サービス	13.10%
生活必需品	7.30%
ヘルスケア	0.36%
金融	30.12%
情報技術	0.47%
コミュニケーション・サービス	4.08%
公益事業	10.26%
不動産	0.97%
合計	97.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算