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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

【提出】: 2021/08/17 9:20
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	160,300	2,244.59 359,808,098	2,362.03 378,634,243	7.92
2	BANCO BRADESCO-ADR	ブラジル	株式	金融	667,919	527.94 352,624,897	557.58 372,418,810	7.79
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ブラジル	株式	金融	536,763	599.28 321,676,484	625.63 335,816,109	7.02
4	AMBEV SA	ブラジル	株式	生活必需品	698,600	369.95 258,453,836	375.00 261,976,205	5.48
5	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	株式	金融	633,000	364.49 230,726,902	367.22 232,455,691	4.86
6	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	ブラジル	株式	エネルギー	173,700	1,033.93 179,595,239	1,120.64 194,656,836	4.07
7	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	ブラジル	株式	エネルギー	166,700	1,062.47 177,114,883	1,131.62 188,641,988	3.95
8	MAGAZINE LUIZA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	440,160	389.28 171,348,788	425.42 187,253,803	3.92
9	LOJAS RENNER S.A.	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	166,400	927.73 154,375,164	996.43 165,806,477	3.47
10	GERDAU SA -SPON ADR	ブラジル	株式	素材	228,700	694.78 158,896,369	686.00 156,888,200	3.28
11	SUZANO SA	ブラジル	株式	素材	102,800	1,362.40 140,054,846	1,292.86 132,906,326	2.78
12	RUMO SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	299,069	419.53 125,471,332	438.65 131,188,854	2.74
13	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ブラジル	株式	ヘルスケア	68,800	1,767.44 121,600,223	1,843.07 126,803,609	2.65
14	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	ブラジル	株式	金融	47,700	2,493.28 118,929,875	2,582.78 123,198,844	2.58
15	WEG SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	168,000	666.17 111,918,162	722.69 121,412,323	2.54
16	LOCALIZA RENT A CAR	ブラジル	株式	資本財・サービス	84,830	1,321.01 112,061,658	1,301.26 110,386,436	2.31
17	ITAUSA SA	ブラジル	株式	金融	479,674	227.73 109,237,187	228.99 109,841,820	2.30
18	TOTVS SA	ブラジル	株式	情報技術	134,523	648.74 87,270,785	704.83 94,816,542	1.98
19	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	ブラジル	株式	公益事業	166,200	542.64 90,188,356	534.03 88,756,795	1.86
20	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	ブラジル	株式	素材	92,100	935.15 86,127,794	936.25 86,228,883	1.80
21	BANCO DO BRASIL S.A.	ブラジル	株式	金融	113,400	694.96 78,808,598	704.62 79,904,485	1.67
22	TELEFONICA BRASIL-ADR	ブラジル	株式	コミュニケーション・サービス	81,600	901.12 73,532,175	928.56 75,771,279	1.58
23	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	ブラジル	株式	ヘルスケア	210,200	318.48 66,946,358	335.08 70,434,988	1.47
24	ENERGISA SA-UNITS	ブラジル	株式	公益事業	69,750	966.39 67,405,772	992.02 69,193,491	1.45
25	KLABIN SA - UNIT	ブラジル	株式	素材	120,300	547.48 65,862,026	550.21 66,190,578	1.38
26	CCR SA	ブラジル	株式	資本財・サービス	222,700	286.55 63,816,008	291.17 64,845,298	1.36
27	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	ブラジル	株式	一般消費財・サービス	118,000	537.39 63,412,897	537.18 63,388,107	1.33
28	ATACADAO SA	ブラジル	株式	生活必需品	135,300	445.38 60,259,941	460.29 62,278,081	1.30
29	BANCO BRADESCO S.A.	ブラジル	株式	金融	115,203	471.43 54,310,236	480.25 55,326,737	1.16
30	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	ブラジル	株式	素材	118,000	417.64 49,282,580	411.76 48,588,459	1.02

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.15%
合計	96.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.02%
素材	18.96%
資本財・サービス	8.95%
一般消費財・サービス	9.69%
生活必需品	7.77%
ヘルスケア	4.13%
金融	28.36%
情報技術	1.98%
コミュニケーション・サービス	2.52%
公益事業	4.88%
不動産	0.90%
合計	96.15%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算