有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,583,038,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,883,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,561,154,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,113,555,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 226,487,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,997,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,490,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,021,295 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109 | 円 |
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