有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 760,276,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,047,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 969,827,492 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7837 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2025年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,049,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,049,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,927,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
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