有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,206,960,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,364,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,596,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,841,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5557 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2020年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,567,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,567,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,390,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
