有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,273,376,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,158,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,066,544,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6151 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2020年10月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,199,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,199,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,013,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
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