有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,018,421,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,894,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,061,527,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,393,921,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1987 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 91,808,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,808,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,797,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
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