有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,965,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,704,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,024,260,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,486,482,039 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2022年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,549,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,549,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,449,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118 | 円 |
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