有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,692,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,414,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,485,278,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,624,327,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7537 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,757,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,756,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,752,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
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