有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,005,255,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,437,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,984,817,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,585,848,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8324 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,791,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,791,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
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