有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 993,309,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 785,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,524,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,261,417,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7868 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2023年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,630,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,630,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,527,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
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