有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,655,117,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,467,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,234,209 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7980 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2021年10月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,638,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,638,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,504,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117 | 円 |
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