有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,695,456,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,787,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,681,668,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,300,777 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7839 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2021年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,637,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,637,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,504,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
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