有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,930,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,056,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,863,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2024年10月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,141,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,141,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,028,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0125 | 円 |
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