有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,359,381,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,037,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,352,343,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,880,610,615 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8639 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,791,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,791,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
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