有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,797,252,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,308,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,221,943,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,724,832,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1938 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,925,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,925,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,942,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
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