有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,973,664,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,318,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,955,346,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,384,917,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9202 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,105,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,105,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,074,891 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
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