有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,121,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,598,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,275,522,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,965,113,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8261 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,647,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,647,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,516,249 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
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