有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,974,735,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,768,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,954,966,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,953,278,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7475 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,595,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,595,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,047,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
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