有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 983,655,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,638,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,358,381,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7234 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,629,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,629,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,527,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
