有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,905,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 801,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,103,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,168,024,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8725 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2024年4月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,529,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,529,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,439,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121 | 円 |
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