有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,354,605,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,610,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,331,994,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,044,555,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7660 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2018年11月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,790,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,790,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,668,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
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