有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,177,390,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,540,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,174,850,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,618,341,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8306 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上マネーマザーファンド
| 2019年4月26日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,949,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,949,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,824,645 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
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