有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (平成26年4月21日現在) | 第33期 (平成26年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,279,527,543 | 10,414,325,074 | |||||||||
| 未収入金 | 15,537,870 | 16,258,855 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,295,065,413 | 10,430,583,929 | |||||||||
| 資産合計 | 11,295,065,413 | 10,430,583,929 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,537,870 | 16,258,855 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,383,196 | 4,638,799 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 83,829,374 | 88,717,851 | |||||||||
| 流動負債合計 | 103,750,440 | 109,615,505 | |||||||||
| 負債合計 | 103,750,440 | 109,615,505 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,541,199,351 | 6,741,089,757 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,650,115,622 | 3,579,878,667 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,801,405,094 | 1,326,747,652 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,191,314,973 | 10,320,968,424 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,191,314,973 | 10,320,968,424 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,295,065,413 | 10,430,583,929 | |||||||||
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