有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第47期 (2021年10月20日現在) | 第48期 (2022年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 37,839,645,312 | 40,797,397,635 | |||||||||
| 未収入金 | 149,108,205 | 484,598,280 | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,988,753,517 | 41,281,995,915 | |||||||||
| 資産合計 | 37,988,753,517 | 41,281,995,915 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 149,108,205 | 484,598,280 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 13,088,911 | 16,069,250 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 250,471,682 | 309,326,537 | |||||||||
| 流動負債合計 | 412,668,798 | 809,994,067 | |||||||||
| 負債合計 | 412,668,798 | 809,994,067 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 13,471,207,231 | 12,358,352,301 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,104,877,488 | 28,113,649,547 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,258,353,813 | 9,542,930,473 | |||||||||
| 元本等合計 | 37,576,084,719 | 40,472,001,848 | |||||||||
| 純資産合計 | 37,576,084,719 | 40,472,001,848 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 37,988,753,517 | 41,281,995,915 | |||||||||
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