有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第46期 (2021年4月20日現在) | 第47期 (2021年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 16,653,863,108 | 37,839,645,312 | |||||||||
| 未収入金 | 70,561,155 | 149,108,205 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,724,424,263 | 37,988,753,517 | |||||||||
| 資産合計 | 16,724,424,263 | 37,988,753,517 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 70,561,155 | 149,108,205 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,858,030 | 13,088,911 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 92,910,315 | 250,471,682 | |||||||||
| 流動負債合計 | 168,329,500 | 412,668,798 | |||||||||
| 負債合計 | 168,329,500 | 412,668,798 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,459,299,415 | 13,471,207,231 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,096,795,348 | 24,104,877,488 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 3,355,047,037 | 5,258,353,813 | |||||||||
| 元本等合計 | 16,556,094,763 | 37,576,084,719 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,556,094,763 | 37,576,084,719 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,724,424,263 | 37,988,753,517 | |||||||||
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