有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第54期 (2025年4月21日現在) | 第55期 (2025年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 22,699,446,649 | 25,837,728,605 | |||||||||
| 未収入金 | 41,370,812 | 55,934,619 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,740,817,461 | 25,893,663,224 | |||||||||
| 資産合計 | 22,740,817,461 | 25,893,663,224 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 41,370,812 | 55,934,619 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 11,322,229 | 10,926,103 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 216,538,424 | 208,962,282 | |||||||||
| 流動負債合計 | 269,231,465 | 275,823,004 | |||||||||
| 負債合計 | 269,231,465 | 275,823,004 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,686,890,436 | 5,096,666,519 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,784,695,560 | 20,521,173,701 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,012,512,957 | 10,479,776,111 | |||||||||
| 元本等合計 | 22,471,585,996 | 25,617,840,220 | |||||||||
| 純資産合計 | 22,471,585,996 | 25,617,840,220 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,740,817,461 | 25,893,663,224 | |||||||||
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