有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第48期 (2022年4月20日現在) | 第49期 (2022年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 40,797,397,635 | 33,706,452,589 | |||||||||
| 未収入金 | 484,598,280 | 171,040,367 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,281,995,915 | 33,877,492,956 | |||||||||
| 資産合計 | 41,281,995,915 | 33,877,492,956 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 484,598,280 | 171,040,367 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 16,069,250 | 15,717,215 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 309,326,537 | 301,849,878 | |||||||||
| 流動負債合計 | 809,994,067 | 488,607,460 | |||||||||
| 負債合計 | 809,994,067 | 488,607,460 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,358,352,301 | 10,410,239,435 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,113,649,547 | 22,978,646,061 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,542,930,473 | 6,994,232,555 | |||||||||
| 元本等合計 | 40,472,001,848 | 33,388,885,496 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,472,001,848 | 33,388,885,496 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 41,281,995,915 | 33,877,492,956 | |||||||||
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