有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第51期 (2023年10月20日現在) | 第52期 (2024年4月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 24,417,479,448 | 25,202,938,217 | |||||||||
| 未収入金 | 48,142,500 | 426,343,098 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,465,621,948 | 25,629,281,315 | |||||||||
| 資産合計 | 24,465,621,948 | 25,629,281,315 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 48,142,500 | 426,343,098 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 11,569,198 | 10,987,751 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 221,261,687 | 210,141,710 | |||||||||
| 流動負債合計 | 280,973,385 | 647,472,559 | |||||||||
| 負債合計 | 280,973,385 | 647,472,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,889,013,226 | 5,952,565,413 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,295,635,337 | 19,029,243,343 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,015,715,796 | 9,075,471,973 | |||||||||
| 元本等合計 | 24,184,648,563 | 24,981,808,756 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,184,648,563 | 24,981,808,756 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,465,621,948 | 25,629,281,315 | |||||||||
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