有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (平成30年4月20日現在) | 第41期 (平成30年10月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 13,210,868,287 | 12,759,600,887 | |||||||||
| 未収入金 | 1,275,416 | 10,508,282 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,212,143,703 | 12,770,109,169 | |||||||||
| 資産合計 | 13,212,143,703 | 12,770,109,169 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,275,416 | 10,508,282 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 6,579,003 | 5,622,024 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 125,824,246 | 107,522,276 | |||||||||
| 流動負債合計 | 133,678,665 | 123,652,582 | |||||||||
| 負債合計 | 133,678,665 | 123,652,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,828,415,026 | 6,118,415,674 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,250,050,012 | 6,528,040,913 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,088,407,402 | 1,593,433,727 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,078,465,038 | 12,646,456,587 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,078,465,038 | 12,646,456,587 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,212,143,703 | 12,770,109,169 | |||||||||
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