有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第55期 (2025年10月20日現在) | 第56期 (2026年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 25,837,728,605 | 27,701,828,490 | |||||||||
| 未収入金 | 55,934,619 | 20,196,342 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,893,663,224 | 27,722,024,832 | |||||||||
| 資産合計 | 25,893,663,224 | 27,722,024,832 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 55,934,619 | 20,196,342 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,926,103 | 11,839,816 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 208,962,282 | 226,437,260 | |||||||||
| 流動負債合計 | 275,823,004 | 258,473,418 | |||||||||
| 負債合計 | 275,823,004 | 258,473,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,096,666,519 | 4,835,906,310 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,521,173,701 | 22,627,645,104 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 10,479,776,111 | 12,636,477,947 | |||||||||
| 元本等合計 | 25,617,840,220 | 27,463,551,414 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,617,840,220 | 27,463,551,414 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,893,663,224 | 27,722,024,832 | |||||||||
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