有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (2019年10月21日現在) | 第44期 (2020年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 10,377,882,069 | 8,649,022,729 | |||||||||
| 未収入金 | 11,460,095 | 15,616,505 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,389,342,164 | 8,664,639,234 | |||||||||
| 資産合計 | 10,389,342,164 | 8,664,639,234 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 11,460,095 | 15,616,505 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,534,629 | 4,296,028 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 86,725,514 | 82,162,451 | |||||||||
| 流動負債合計 | 102,720,238 | 102,074,984 | |||||||||
| 負債合計 | 102,720,238 | 102,074,984 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,148,859,928 | 5,135,395,764 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,137,761,998 | 3,427,168,486 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,249,796,570 | 1,140,716,061 | |||||||||
| 元本等合計 | 10,286,621,926 | 8,562,564,250 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,286,621,926 | 8,562,564,250 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,389,342,164 | 8,664,639,234 | |||||||||
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