有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (平成29年10月20日現在) | 第40期 (平成30年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 17,813,312,137 | 13,210,868,287 | |||||||||
| 未収入金 | 115,219,581 | 1,275,416 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,928,531,718 | 13,212,143,703 | |||||||||
| 資産合計 | 17,928,531,718 | 13,212,143,703 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 115,219,581 | 1,275,416 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,881,756 | 6,579,003 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 150,739,465 | 125,824,246 | |||||||||
| 流動負債合計 | 273,840,802 | 133,678,665 | |||||||||
| 負債合計 | 273,840,802 | 133,678,665 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,163,741,039 | 6,828,415,026 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,490,949,877 | 6,250,050,012 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,537,604,307 | 1,088,407,402 | |||||||||
| 元本等合計 | 17,654,690,916 | 13,078,465,038 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,654,690,916 | 13,078,465,038 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,928,531,718 | 13,212,143,703 | |||||||||
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