有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第50期 (2023年4月20日現在) | 第51期 (2023年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 29,178,373,149 | 24,417,479,448 | |||||||||
| 未収入金 | 129,287,157 | 48,142,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,307,660,306 | 24,465,621,948 | |||||||||
| 資産合計 | 29,307,660,306 | 24,465,621,948 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 129,287,157 | 48,142,500 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 13,535,816 | 11,569,198 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 258,873,339 | 221,261,687 | |||||||||
| 流動負債合計 | 401,696,312 | 280,973,385 | |||||||||
| 負債合計 | 401,696,312 | 280,973,385 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 8,882,021,834 | 6,889,013,226 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,023,942,160 | 17,295,635,337 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,870,753,575 | 6,015,715,796 | |||||||||
| 元本等合計 | 28,905,963,994 | 24,184,648,563 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,905,963,994 | 24,184,648,563 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 29,307,660,306 | 24,465,621,948 | |||||||||
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