有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (2020年4月20日現在) | 第45期 (2020年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,649,022,729 | 8,267,374,308 | |||||||||
| 未収入金 | 15,616,505 | 8,209,730 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,664,639,234 | 8,275,584,038 | |||||||||
| 資産合計 | 8,664,639,234 | 8,275,584,038 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,616,505 | 8,209,730 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 4,296,028 | 3,652,637 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 82,162,451 | 69,857,727 | |||||||||
| 流動負債合計 | 102,074,984 | 81,720,094 | |||||||||
| 負債合計 | 102,074,984 | 81,720,094 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,135,395,764 | 4,484,314,843 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,427,168,486 | 3,709,549,101 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,140,716,061 | 978,302,671 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,562,564,250 | 8,193,863,944 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,562,564,250 | 8,193,863,944 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,664,639,234 | 8,275,584,038 | |||||||||
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