- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2018年10月22日現在) | 第42期 (2019年4月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,759,600,887 | 11,767,543,451 | |||||||||
| 未収入金 | 10,508,282 | 59,947,888 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,770,109,169 | 11,827,491,339 | |||||||||
| 資産合計 | 12,770,109,169 | 11,827,491,339 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,508,282 | 59,947,888 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,622,024 | 5,109,826 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 107,522,276 | 97,726,132 | |||||||||
| 流動負債合計 | 123,652,582 | 162,783,846 | |||||||||
| 負債合計 | 123,652,582 | 162,783,846 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,118,415,674 | 5,648,394,560 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,528,040,913 | 6,016,312,933 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,593,433,727 | 1,403,977,198 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,646,456,587 | 11,664,707,493 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,646,456,587 | 11,664,707,493 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,770,109,169 | 11,827,491,339 | |||||||||
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