有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成29年4月20日現在) | 第39期 (平成29年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 18,679,131,711 | 17,813,312,137 | |||||||||
| 未収入金 | 40,880,148 | 115,219,581 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,720,011,859 | 17,928,531,718 | |||||||||
| 資産合計 | 18,720,011,859 | 17,928,531,718 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 40,880,148 | 115,219,581 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,293,582 | 7,881,756 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 139,490,674 | 150,739,465 | |||||||||
| 流動負債合計 | 187,664,404 | 273,840,802 | |||||||||
| 負債合計 | 187,664,404 | 273,840,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,421,328,774 | 9,163,741,039 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,111,018,681 | 8,490,949,877 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,460,751,747 | 1,537,604,307 | |||||||||
| 元本等合計 | 18,532,347,455 | 17,654,690,916 | |||||||||
| 純資産合計 | 18,532,347,455 | 17,654,690,916 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,720,011,859 | 17,928,531,718 | |||||||||
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