有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第53期 (2024年10月21日現在) | 第54期 (2025年4月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 25,463,500,007 | 22,699,446,649 | |||||||||
| 未収入金 | 32,006,642 | 41,370,812 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,495,506,649 | 22,740,817,461 | |||||||||
| 資産合計 | 25,495,506,649 | 22,740,817,461 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 32,006,642 | 41,370,812 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,926,781 | 11,322,229 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 208,975,557 | 216,538,424 | |||||||||
| 流動負債合計 | 251,908,980 | 269,231,465 | |||||||||
| 負債合計 | 251,908,980 | 269,231,465 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,599,224,271 | 5,686,890,436 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,644,373,398 | 16,784,695,560 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,805,755,557 | 9,012,512,957 | |||||||||
| 元本等合計 | 25,243,597,669 | 22,471,585,996 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,243,597,669 | 22,471,585,996 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,495,506,649 | 22,740,817,461 | |||||||||
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