有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第52期 (2024年4月22日現在) | 第53期 (2024年10月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 25,202,938,217 | 25,463,500,007 | |||||||||
| 未収入金 | 426,343,098 | 32,006,642 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,629,281,315 | 25,495,506,649 | |||||||||
| 資産合計 | 25,629,281,315 | 25,495,506,649 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 426,343,098 | 32,006,642 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 10,987,751 | 10,926,781 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 210,141,710 | 208,975,557 | |||||||||
| 流動負債合計 | 647,472,559 | 251,908,980 | |||||||||
| 負債合計 | 647,472,559 | 251,908,980 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,952,565,413 | 5,599,224,271 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,029,243,343 | 19,644,373,398 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 9,075,471,973 | 9,805,755,557 | |||||||||
| 元本等合計 | 24,981,808,756 | 25,243,597,669 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,981,808,756 | 25,243,597,669 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 25,629,281,315 | 25,495,506,649 | |||||||||
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