有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年4月22日現在) | 第43期 (2019年10月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,767,543,451 | 10,377,882,069 | |||||||||
| 未収入金 | 59,947,888 | 11,460,095 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,827,491,339 | 10,389,342,164 | |||||||||
| 資産合計 | 11,827,491,339 | 10,389,342,164 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 59,947,888 | 11,460,095 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,109,826 | 4,534,629 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 97,726,132 | 86,725,514 | |||||||||
| 流動負債合計 | 162,783,846 | 102,720,238 | |||||||||
| 負債合計 | 162,783,846 | 102,720,238 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,648,394,560 | 5,148,859,928 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,016,312,933 | 5,137,761,998 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,403,977,198 | 1,249,796,570 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,664,707,493 | 10,286,621,926 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,664,707,493 | 10,286,621,926 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,827,491,339 | 10,389,342,164 | |||||||||
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