有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2022年10月20日現在) | 第50期 (2023年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 33,706,452,589 | 29,178,373,149 | |||||||||
| 未収入金 | 171,040,367 | 129,287,157 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,877,492,956 | 29,307,660,306 | |||||||||
| 資産合計 | 33,877,492,956 | 29,307,660,306 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 171,040,367 | 129,287,157 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 15,717,215 | 13,535,816 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 301,849,878 | 258,873,339 | |||||||||
| 流動負債合計 | 488,607,460 | 401,696,312 | |||||||||
| 負債合計 | 488,607,460 | 401,696,312 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,410,239,435 | 8,882,021,834 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,978,646,061 | 20,023,942,160 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 6,994,232,555 | 5,870,753,575 | |||||||||
| 元本等合計 | 33,388,885,496 | 28,905,963,994 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,388,885,496 | 28,905,963,994 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,877,492,956 | 29,307,660,306 | |||||||||
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