有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2020年10月20日現在) | 第46期 (2021年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 8,267,374,308 | 16,653,863,108 | |||||||||
| 未収入金 | 8,209,730 | 70,561,155 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,275,584,038 | 16,724,424,263 | |||||||||
| 資産合計 | 8,275,584,038 | 16,724,424,263 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 8,209,730 | 70,561,155 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,652,637 | 4,858,030 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 69,857,727 | 92,910,315 | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,720,094 | 168,329,500 | |||||||||
| 負債合計 | 81,720,094 | 168,329,500 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,484,314,843 | 6,459,299,415 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,709,549,101 | 10,096,795,348 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 978,302,671 | 3,355,047,037 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,193,863,944 | 16,556,094,763 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,193,863,944 | 16,556,094,763 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,275,584,038 | 16,724,424,263 | |||||||||
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