有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成27年10月20日現在) | 第36期 (平成28年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 12,019,939,383 | 11,460,432,643 | |||||||||
| 未収入金 | 3,110,691 | 3,514,681 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,023,050,074 | 11,463,947,324 | |||||||||
| 資産合計 | 12,023,050,074 | 11,463,947,324 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 3,110,691 | 3,514,681 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,473,330 | 4,732,821 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 104,678,333 | 90,515,887 | |||||||||
| 流動負債合計 | 113,262,354 | 98,763,389 | |||||||||
| 負債合計 | 113,262,354 | 98,763,389 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,736,670,675 | 6,918,795,808 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,173,117,045 | 4,446,388,127 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,298,459,682 | 2,013,376,703 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,909,787,720 | 11,365,183,935 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,909,787,720 | 11,365,183,935 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,023,050,074 | 11,463,947,324 | |||||||||
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