有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成27年4月20日現在) | 第35期 (平成27年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 13,879,086,044 | 12,019,939,383 | |||||||||
| 未収入金 | 113,176,759 | 3,110,691 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,992,262,803 | 12,023,050,074 | |||||||||
| 資産合計 | 13,992,262,803 | 12,023,050,074 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 113,176,759 | 3,110,691 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,858,766 | 5,473,330 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 112,049,691 | 104,678,333 | |||||||||
| 流動負債合計 | 231,085,216 | 113,262,354 | |||||||||
| 負債合計 | 231,085,216 | 113,262,354 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,218,813,604 | 6,736,670,675 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,542,363,983 | 5,173,117,045 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,882,243,673 | 2,298,459,682 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,761,177,587 | 11,909,787,720 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,761,177,587 | 11,909,787,720 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,992,262,803 | 12,023,050,074 | |||||||||
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